Patrimônio líquido
R$ 505.005.680,80
subclasse
R$ 505.005.680,80
R$ 112,25
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
TRIPLE A FII RESP LIMITADA
23.426.470/0001-17
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
HUMA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRIPLE A FII RESP LIMITADA
23.426.470/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TRIPLE A FII ORDINÁRIA RESP LIMITADA
S0000415472
Atualizado: 19/08/2026, 21h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 505.005.680,80 | R$ 112,246233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 507.510.302,44 | R$ 112,802929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 508.892.911,81 | R$ 113,110237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 510.607.854,13 | R$ 113,491413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 512.569.014,55 | R$ 113,927315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 514.003.077,01 | R$ 114,246060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 510.745.324,45 | R$ 113,521968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 510.793.765,58 | R$ 113,532735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 507.351.695,80 | R$ 112,767676 | R$ 80.744.844,29 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 426.408.616,72 | R$ 117,334119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 427.064.778,01 | R$ 117,514674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 426.447.623,20 | R$ 117,344853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 426.656.441,49 | R$ 117,402313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 427.141.614,31 | R$ 117,535817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 427.814.155,75 | R$ 117,720879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 428.941.052,73 | R$ 118,030965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 431.195.724,01 | R$ 118,651379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 434.221.902,63 | R$ 119,484088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 434.346.748,47 | R$ 119,518441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 438.117.608,65 | R$ 120,556062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 420.487.700,30 | R$ 115,704871 | R$ 44.477.680,81 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 377.407.668,73 | R$ 119,520177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |