Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 446.018,38
01/08/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE SENIOR 1
S0000415456
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | R$ 0,00 | R$ 446.018,379100 | R$ 0,00 | R$ 4.455.510,01 | 0 |
| 31/07/2019 | R$ 4.451.997,89 | R$ 445.666,799000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2019 | R$ 4.448.641,07 | R$ 445.330,764400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2019 | R$ 4.445.286,77 | R$ 444.994,983100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2019 | R$ 4.441.935,01 | R$ 444.659,455000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2019 | R$ 4.438.585,77 | R$ 444.324,179900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2019 | R$ 4.435.239,06 | R$ 443.989,157600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2019 | R$ 4.431.894,87 | R$ 443.654,387900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2019 | R$ 4.428.553,20 | R$ 443.319,870600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2019 | R$ 4.425.214,05 | R$ 442.985,605500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2019 | R$ 4.421.877,42 | R$ 442.651,592500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2019 | R$ 4.418.543,31 | R$ 442.317,831400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2019 | R$ 4.415.211,71 | R$ 441.984,321900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2019 | R$ 4.411.882,62 | R$ 441.651,063800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2019 | R$ 4.408.556,04 | R$ 441.318,057000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2019 | R$ 4.405.231,97 | R$ 440.985,301400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2019 | R$ 4.401.910,41 | R$ 440.652,796600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2019 | R$ 4.398.591,35 | R$ 440.320,542500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2019 | R$ 4.395.274,79 | R$ 439.988,539000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2019 | R$ 4.391.960,74 | R$ 439.656,785800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2019 | R$ 4.388.649,18 | R$ 439.325,282700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2019 | R$ 4.385.340,12 | R$ 438.994,029600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |