Fundos | ANBIMA Data

subclasse

COMEXPORT INVI I - FIDC NP

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000415448

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 44.046,45

26/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

COMEXPORT INVI I - FIDC NP

23.200.254/0001-59

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PETRA CAPITAL

COMEXPORT INVI I - FIDC NP

23.200.254/0001-59

NÃO SE APLICA

COMEXPORT INVI I - FIDC NP

S0000415448

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2019	R$ 0,00	R$ 44.046,454050	R$ 0,00	R$ 791.826,44	0
25/06/2019	R$ 798.364,36	R$ 44.410,135560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 805.373,41	R$ 44.800,023790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 807.110,50	R$ 44.896,651850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 808.848,71	R$ 44.993,342220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 810.586,95	R$ 45.090,034250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 812.064,41	R$ 45.172,220030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 812.214,58	R$ 45.180,573450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 813.935,10	R$ 45.276,279780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 814.065,35	R$ 45.283,525120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 817.171,09	R$ 45.456,286260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 817.016,59	R$ 45.447,691980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 819.055,67	R$ 45.561,118660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 811.357,24	R$ 45.132,882710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 33.803.384,59	R$ 1.880.360,606000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 33.801.705,48	R$ 1.880.267,204000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 33.794.518,78	R$ 1.879.867,433000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 33.784.225,75	R$ 1.879.294,869000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 33.746.543,24	R$ 1.877.198,727000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 33.738.203,89	R$ 1.876.734,839000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 33.725.983,72	R$ 1.876.055,075000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 33.713.629,29	R$ 1.875.367,842000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.