Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX SENIOR 3

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000413895

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.806.771,02

28/05/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX RESP LIMITADA

08.756.222/0001-40

FIDC

SINGULARE

PARAGUAÇU INVESTIMENTOS

FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX RESP LIMITADA

08.756.222/0001-40

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX SENIOR 3

S0000413895

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2018	R$ 0,00	R$ 1.806.771,017865	R$ 0,00	R$ 5.304.951,23	0
25/05/2018	R$ 5.304.951,23	R$ 1.806.771,018000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 5.303.386,77	R$ 1.806.238,191000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 5.301.822,75	R$ 1.805.705,514000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 5.300.259,20	R$ 1.805.172,997000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 5.298.696,11	R$ 1.804.640,636000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 5.297.133,48	R$ 1.804.108,433000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 5.295.571,31	R$ 1.803.576,386000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 5.294.009,61	R$ 1.803.044,499000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 5.292.448,36	R$ 1.802.512,765000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 5.290.887,57	R$ 1.801.981,188000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 5.289.327,23	R$ 1.801.449,764000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 5.287.767,38	R$ 1.800.918,507000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 5.286.207,97	R$ 1.800.387,400000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 5.284.649,02	R$ 1.799.856,450000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 5.283.090,54	R$ 1.799.325,660000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 5.281.532,50	R$ 1.798.795,019000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 5.279.974,93	R$ 1.798.264,539000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 5.278.417,84	R$ 1.797.734,222000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 5.276.861,18	R$ 1.797.204,052000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 5.275.304,99	R$ 1.796.674,041000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 5.273.749,26	R$ 1.796.144,188000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.