Patrimônio líquido
R$ 200.933.686,32
subclasse
R$ 200.933.686,32
R$ 9.422.293,73
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JC HONORÁRIOS TDA FIDC NP
22.881.521/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
JC HONORÁRIOS TDA FIDC NP
22.881.521/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000413062
Atualizado: 21/08/2026, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 200.933.686,32 | R$ 9.422.293,733325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 200.764.425,49 | R$ 9.414.356,660717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 200.595.307,55 | R$ 9.406.426,288585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 200.426.332,42 | R$ 9.398.502,613180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 200.257.499,94 | R$ 9.390.585,626997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 200.088.810,01 | R$ 9.382.675,325347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 199.920.262,49 | R$ 9.374.771,701667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 199.751.857,28 | R$ 9.366.874,751265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 199.583.594,26 | R$ 9.358.984,468516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 199.415.473,32 | R$ 9.351.100,848261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 199.247.494,29 | R$ 9.343.223,882528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 199.079.657,10 | R$ 9.335.353,568035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 198.911.961,61 | R$ 9.327.489,898217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 198.744.407,72 | R$ 9.319.632,868385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 198.576.995,28 | R$ 9.311.782,471504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 197.997.287,51 | R$ 9.284.598,493604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 197.830.660,61 | R$ 9.276.784,932700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 197.664.174,25 | R$ 9.268.977,962076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 197.497.828,31 | R$ 9.261.177,576104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 197.331.622,71 | R$ 9.253.383,771033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 197.165.557,28 | R$ 9.245.596,538892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 196.999.631,93 | R$ 9.237.815,875459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |