Patrimônio líquido
R$ 119.383,57
subclasse
R$ 119.383,57
R$ 9,93
19/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC MULTI MAXIMUM
08.845.618/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNY MELLON SERVICOS
Classe
FIDC MULTI MAXIMUM
08.845.618/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
QUOTA F
S0000412333
Atualizado: 21/08/2026, 12h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 119.383,57 | R$ 9,929354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 119.251,16 | R$ 9,918341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 119.112,65 | R$ 9,906821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 118.977,07 | R$ 9,895544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 118.842,64 | R$ 9,884363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 118.708,43 | R$ 9,873201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 118.572,84 | R$ 9,861924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 118.354,26 | R$ 9,843744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 118.220,23 | R$ 9,832596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 118.086,48 | R$ 9,821472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 119.147,80 | R$ 9,909744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 119.012,13 | R$ 9,898460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 118.879,23 | R$ 9,887407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 118.746,56 | R$ 9,876372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 118.607,80 | R$ 9,864831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 118.470,33 | R$ 9,853398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 118.331,71 | R$ 9,841868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 118.195,06 | R$ 9,830503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 118.057,83 | R$ 9,819089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 117.920,18 | R$ 9,807641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 117.782,81 | R$ 9,796215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 117.646,67 | R$ 9,784892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |