Patrimônio líquido
R$ 577.268,65
subclasse
R$ 577.268,65
R$ 8,66
15/09/2026
-
-
Dias
96
-
Fundo/Casca
FIDC MULTI MAXIMUM
08.845.618/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Classe
FIDC MULTI MAXIMUM
08.845.618/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
QUOTA C
S0000412325
Atualizado: 16/09/2026, 12h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | R$ 577.268,65 | R$ 8,660128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 14/09/2026 | R$ 576.603,93 | R$ 8,650156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 11/09/2026 | R$ 575.948,79 | R$ 8,640327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 10/09/2026 | R$ 574.861,82 | R$ 8,624021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 09/09/2026 | R$ 574.265,76 | R$ 8,615079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 08/09/2026 | R$ 573.653,65 | R$ 8,605896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 04/09/2026 | R$ 573.044,91 | R$ 8,596763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 03/09/2026 | R$ 578.116,09 | R$ 8,672841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 02/09/2026 | R$ 577.499,22 | R$ 8,663587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 01/09/2026 | R$ 576.896,77 | R$ 8,654549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 31/08/2026 | R$ 576.265,90 | R$ 8,645084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 28/08/2026 | R$ 575.631,10 | R$ 8,635561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 27/08/2026 | R$ 575.002,69 | R$ 8,626134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 26/08/2026 | R$ 574.365,13 | R$ 8,616569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 25/08/2026 | R$ 573.727,11 | R$ 8,606998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 24/08/2026 | R$ 575.485,64 | R$ 8,633379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 21/08/2026 | R$ 574.857,11 | R$ 8,623950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 20/08/2026 | R$ 574.224,19 | R$ 8,614455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 19/08/2026 | R$ 573.594,71 | R$ 8,605012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 18/08/2026 | R$ 572.958,51 | R$ 8,595467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 17/08/2026 | R$ 572.293,04 | R$ 8,585484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 14/08/2026 | R$ 571.641,62 | R$ 8,575711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |