Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 3

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000412252

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 67.744,05

16/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

11.489.344/0001-22

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

REDASSET

RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

11.489.344/0001-22

Não

NÃO SE APLICA

RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 3

S0000412252

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/09/2019	R$ 0,00	R$ 67.744,049630	R$ 0,00	R$ 2.181.482,77	0
13/09/2019	R$ 2.180.709,79	R$ 67.720,045580	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2019	R$ 2.179.937,09	R$ 67.696,050030	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2019	R$ 2.179.164,66	R$ 67.672,062990	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2019	R$ 2.178.392,51	R$ 67.648,084440	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2019	R$ 2.177.620,63	R$ 67.624,114400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2019	R$ 2.176.849,03	R$ 67.600,152840	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2019	R$ 2.176.077,69	R$ 67.576,199780	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2019	R$ 2.175.306,63	R$ 67.552,255200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2019	R$ 2.174.535,85	R$ 67.528,319100	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2019	R$ 2.173.765,33	R$ 67.504,391490	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2019	R$ 2.172.995,09	R$ 67.480,472360	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2019	R$ 2.172.225,13	R$ 67.456,561700	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2019	R$ 2.171.455,43	R$ 67.432,659520	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2019	R$ 2.170.686,01	R$ 67.408,765800	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2019	R$ 2.169.916,86	R$ 67.384,880550	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2019	R$ 2.169.147,99	R$ 67.361,003760	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2019	R$ 2.168.379,38	R$ 67.337,135440	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2019	R$ 2.167.611,05	R$ 67.313,275570	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2019	R$ 2.166.842,99	R$ 67.289,424150	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2019	R$ 2.166.075,20	R$ 67.265,581190	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2019	R$ 2.165.307,69	R$ 67.241,746670	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.