Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LOTUS PERFOR FIDC MULTISSET LP SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000410561

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 91,13

15/10/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

19.424.642/0001-46

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

M8 PARTNERS

LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

19.424.642/0001-46

Não

NÃO SE APLICA

LOTUS PERFOR FIDC MULTISSET LP SENIOR 2

S0000410561

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/10/2019	R$ 0,00	R$ 91,125247	R$ 0,00	R$ 637.876,73	0
14/10/2019	R$ 637.695,71	R$ 91,099388	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2019	R$ 637.514,75	R$ 91,073535	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2019	R$ 637.333,83	R$ 91,047690	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2019	R$ 637.152,97	R$ 91,021853	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2019	R$ 636.972,16	R$ 90,996022	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2019	R$ 636.791,40	R$ 90,970199	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2019	R$ 636.610,69	R$ 90,944384	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2019	R$ 636.430,03	R$ 90,918576	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2019	R$ 636.249,42	R$ 90,892775	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2019	R$ 636.068,87	R$ 90,866981	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2019	R$ 635.888,36	R$ 90,841195	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2019	R$ 635.707,91	R$ 90,815415	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2019	R$ 635.527,51	R$ 90,789644	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2019	R$ 635.347,16	R$ 90,763879	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2019	R$ 635.166,86	R$ 90,738122	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2019	R$ 634.986,61	R$ 90,712372	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2019	R$ 634.806,41	R$ 90,686630	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2019	R$ 634.626,26	R$ 90,660895	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2019	R$ 634.429,97	R$ 90,632852	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2019	R$ 634.233,73	R$ 90,604818	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2019	R$ 634.037,55	R$ 90,576793	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.