Fundos | ANBIMA Data

subclasse

HANKE I FIDC NÃO PADRONIZADOS SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000409618

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.517.158,46

10/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

HANKE I FIDC NÃO PADRONIZADOS

19.307.169/0001-17

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

HANKE I FIDC NÃO PADRONIZADOS

19.307.169/0001-17

NÃO SE APLICA

HANKE I FIDC NÃO PADRONIZADOS SENIOR

S0000409618

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/09/2020	R$ 0,00	R$ 1.517.158,461800	R$ 0,00	R$ 1.517.158,46	0
31/08/2020	R$ 1.516.071,67	R$ 1.516.071,665300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 1.512.757,10	R$ 1.512.757,104700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 1.508.861,99	R$ 1.508.861,986800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 1.504.746,37	R$ 1.504.746,369200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 1.500.332,30	R$ 1.500.332,304000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 1.489.263,53	R$ 1.489.263,531300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 1.489.263,53	R$ 1.489.263,531300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 1.477.679,33	R$ 1.477.679,332100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 1.477.679,33	R$ 1.477.679,332100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 1.471.279,76	R$ 1.471.279,763100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 1.464.893,25	R$ 1.464.893,254100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 1.456.950,58	R$ 1.456.950,580500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 1.449.355,07	R$ 1.449.355,071900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 1.441.214,90	R$ 1.441.214,896900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 1.432.165,76	R$ 1.432.165,755300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 1.424.733,25	R$ 1.424.733,248400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 1.416.175,36	R$ 1.416.175,363400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 1.408.054,43	R$ 1.408.054,430300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 1.400.747,05	R$ 1.400.747,053800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 1.393.096,04	R$ 1.393.096,044500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 1.384.728,19	R$ 1.384.728,193500	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.