Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 28.861,17
16/11/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE SUBORDINADA MEZANINO A
S0000407658
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 28.861,170540 | R$ 0,00 | R$ 504.214,61 | 0 |
| 14/11/2018 | R$ 504.022,27 | R$ 28.850,160920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 503.830,00 | R$ 28.839,155500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 503.637,81 | R$ 28.828,154280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 503.445,69 | R$ 28.817,157250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 503.253,64 | R$ 28.806,164420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2018 | R$ 503.061,66 | R$ 28.795,175780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2018 | R$ 502.869,76 | R$ 28.784,191330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2018 | R$ 502.677,93 | R$ 28.773,211080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2018 | R$ 502.486,17 | R$ 28.762,235010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | R$ 502.294,49 | R$ 28.751,263130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2018 | R$ 502.102,88 | R$ 28.740,295430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2018 | R$ 501.911,35 | R$ 28.729,331920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2018 | R$ 501.719,88 | R$ 28.718,372590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2018 | R$ 501.528,49 | R$ 28.707,417450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2018 | R$ 501.337,18 | R$ 28.696,466480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2018 | R$ 501.145,93 | R$ 28.685,519680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2018 | R$ 500.954,76 | R$ 28.674,577070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2018 | R$ 500.763,66 | R$ 28.663,638630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2018 | R$ 500.572,64 | R$ 28.652,704360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2018 | R$ 500.381,68 | R$ 28.641,774260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2018 | R$ 500.190,80 | R$ 28.630,848330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |