Patrimônio líquido
R$ 208.104.756,71
subclasse
R$ 208.104.756,71
R$ 13.370,07
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC IOSAN SUBORDINADA
S0000407607
Atualizado: 21/08/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 208.104.756,71 | R$ 13.370,070475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 207.829.225,60 | R$ 13.352,368475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 207.598.356,33 | R$ 13.337,535857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 207.080.394,11 | R$ 13.304,258428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 206.541.585,21 | R$ 13.269,641665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 206.644.429,31 | R$ 13.276,249072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 206.564.098,08 | R$ 13.271,088045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 206.461.900,56 | R$ 13.264,522179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 205.215.746,56 | R$ 13.184,460737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 211.386.594,97 | R$ 13.580,918173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 211.638.117,09 | R$ 13.597,077671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 211.686.224,47 | R$ 13.600,168418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 211.805.847,37 | R$ 13.607,853810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 211.821.168,36 | R$ 13.608,838135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 213.601.953,05 | R$ 13.723,247902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 201.480.969,55 | R$ 12.944,513162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 201.970.013,56 | R$ 12.975,932688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 201.298.796,34 | R$ 12.932,809111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 201.067.591,70 | R$ 12.917,954946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 201.387.178,61 | R$ 12.938,487392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 201.096.905,35 | R$ 12.919,838255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 200.234.546,12 | R$ 12.864,434410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |