Patrimônio líquido
R$ 210.062.440,03
subclasse
R$ 210.062.440,03
R$ 12.310,65
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC IOSAN SUBORDINADA
S0000407607
Atualizado: 05/10/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 210.062.440,03 | R$ 12.310,645360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 211.805.745,65 | R$ 12.412,811255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 210.857.398,18 | R$ 12.357,233640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 210.042.750,42 | R$ 12.309,491456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 209.181.343,71 | R$ 12.259,008978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 209.011.252,03 | R$ 12.249,040807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 208.565.022,09 | R$ 12.222,889637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 208.026.832,11 | R$ 12.191,349177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 208.155.808,47 | R$ 12.198,907798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 208.001.961,87 | R$ 12.189,891665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 207.940.627,55 | R$ 12.186,297185 | R$ 4.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 200.368.401,34 | R$ 12.013,026994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 203.146.460,33 | R$ 12.179,584681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 202.953.421,09 | R$ 12.168,011072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 202.846.186,52 | R$ 12.161,581856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 203.407.409,29 | R$ 12.195,229797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 203.030.553,33 | R$ 12.172,635512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 203.459.331,99 | R$ 12.198,342807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 203.968.230,54 | R$ 12.228,853666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 206.618.854,59 | R$ 12.387,771031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 206.062.588,39 | R$ 12.354,420259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 205.466.917,74 | R$ 12.318,707005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |