Patrimônio líquido
R$ 18.055.994,56
subclasse
R$ 18.055.994,56
R$ 1.058,64
20/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
FIDC ZIPDIN I
19.599.487/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC ZIPDIN I
19.599.487/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ZIPDIN I SUBORDINADA JUNIOR
S0000407305
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.055.994,56 | R$ 1.058,642465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 22.346.359,60 | R$ 1.310,191201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 25.043.965,42 | R$ 1.468,354745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 24.908.232,26 | R$ 1.460,396563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 24.638.288,91 | R$ 1.444,569493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 24.519.132,60 | R$ 1.437,583229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 24.366.424,43 | R$ 1.428,629784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 24.748.103,62 | R$ 1.451,008048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 24.630.570,11 | R$ 1.444,116931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 24.502.893,31 | R$ 1.436,631102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 24.369.531,08 | R$ 1.428,811931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 24.221.465,67 | R$ 1.420,130696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 24.243.145,84 | R$ 1.421,401828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 24.309.021,03 | R$ 1.425,264161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 24.240.689,99 | R$ 1.421,257838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 20.175.286,96 | R$ 1.182,898867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 18.694.105,73 | R$ 1.096,055612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 13.103.143,91 | R$ 768,251481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 13.519.978,74 | R$ 792,690958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 13.430.731,08 | R$ 787,458271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 13.345.259,50 | R$ 782,446980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 13.246.819,01 | R$ 776,675308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |