Patrimônio líquido
R$ 20.260.969,04
subclasse
R$ 20.260.969,04
R$ 494,34
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS
20.905.862/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS
20.905.862/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS SUBORDINADA
S0000407267
Atualizado: 09/07/2026, 13h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 20.260.969,04 | R$ 494,342577 | R$ 0,00 | R$ 55.292,83 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 20.750.901,32 | R$ 506,296318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 21.812.215,62 | R$ 532,191074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 21.624.845,12 | R$ 527,619466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 21.290.774,77 | R$ 519,468562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 20.935.772,91 | R$ 510,806956 | R$ 0,00 | R$ 306,15 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 20.900.692,68 | R$ 509,951042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 21.056.638,04 | R$ 513,755916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 20.647.500,37 | R$ 503,773463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 20.028.766,62 | R$ 488,677125 | R$ 2.988.643,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 16.657.441,41 | R$ 479,296518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 16.438.574,06 | R$ 472,998891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 16.366.555,22 | R$ 470,926641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 16.037.339,34 | R$ 461,453876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 16.004.944,68 | R$ 460,521761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 16.104.973,28 | R$ 463,399956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 16.099.888,22 | R$ 463,253640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 16.025.737,93 | R$ 461,120060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 15.980.372,73 | R$ 459,814735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 15.778.866,29 | R$ 454,016645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 15.748.952,67 | R$ 453,155919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 15.739.481,96 | R$ 452,883412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |