Patrimônio líquido
R$ 309.801.950,16
subclasse
R$ 309.801.950,16
R$ 6.552.364,31
20/08/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
TAIPATSB FIDC MULTISSETORIAL
21.081.976/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO TAIPATSB FIDC MULTISSETORIAL
21.081.976/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000407097
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 309.801.950,16 | R$ 6.552.364,308719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 309.076.566,12 | R$ 6.537.022,312029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 307.827.390,58 | R$ 6.510.602,035400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 306.949.270,19 | R$ 6.492.029,638747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 306.196.358,98 | R$ 6.476.105,437697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 307.638.544,12 | R$ 6.506.607,900425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 306.260.570,98 | R$ 6.477.463,532495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 305.217.236,22 | R$ 6.455.396,823619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 303.593.725,37 | R$ 6.421.059,291067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 303.803.395,44 | R$ 6.425.493,848959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 303.146.326,03 | R$ 6.411.596,718395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 304.330.024,80 | R$ 6.436.632,150124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 303.674.292,42 | R$ 6.422.763,297974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 302.881.337,36 | R$ 6.405.992,162637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 305.101.241,44 | R$ 6.452.943,514154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 304.427.254,40 | R$ 6.438.688,572818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 303.004.460,67 | R$ 6.408.596,241732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 302.639.410,95 | R$ 6.400.875,377629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 303.756.858,45 | R$ 6.424.509,583650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 303.966.846,38 | R$ 6.428.950,864336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 304.099.548,34 | R$ 6.431.757,533519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 299.533.136,52 | R$ 6.335.177,141392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |