Patrimônio líquido
R$ 36.428.385,30
subclasse
R$ 36.428.385,30
R$ 5.152,17
21/08/2026
-
-
Dias
24
-
Fundo/Casca
FIDC ONIX PRIME
18.387.112/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC ONIX PRIME
18.387.112/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ONIX PRIME SENIOR 1
S0000407054
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 36.428.385,30 | R$ 5.152,168188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 20/08/2026 | R$ 36.403.909,69 | R$ 5.148,706534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 36.379.450,52 | R$ 5.145,247205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 36.355.007,79 | R$ 5.141,790202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 36.330.581,49 | R$ 5.138,335522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 36.306.171,59 | R$ 5.134,883162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 36.281.778,09 | R$ 5.131,433121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 36.257.400,99 | R$ 5.127,985399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 36.233.040,26 | R$ 5.124,539993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 36.208.695,90 | R$ 5.121,096903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 36.184.367,89 | R$ 5.117,656124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 36.160.056,24 | R$ 5.114,217660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 36.135.446,52 | R$ 5.110,737038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 36.110.853,55 | R$ 5.107,258786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 36.086.277,32 | R$ 5.103,782901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 36.061.717,81 | R$ 5.100,309381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 36.037.175,02 | R$ 5.096,838226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 36.012.648,93 | R$ 5.093,369433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 35.988.139,54 | R$ 5.089,903001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 35.963.646,82 | R$ 5.086,438927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 35.939.170,77 | R$ 5.082,977211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 35.914.711,39 | R$ 5.079,517853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |