Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 4,34
04/09/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SENIC FIDC
20.636.621/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
SENIC FIDC
20.636.621/0001-73
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIC FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000406971
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 4,335893 | R$ 0,00 | R$ 689.899,27 | 0 |
| 03/09/2020 | R$ 689.876,03 | R$ 4,335747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2020 | R$ 35.683,08 | R$ 0,224262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2020 | R$ 41.746,38 | R$ 0,262368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 36.589,50 | R$ 0,229958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2020 | R$ 351.281,68 | R$ 2,207742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2020 | R$ 376.489,65 | R$ 2,366170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2020 | R$ 381.313,09 | R$ 2,396484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2020 | R$ 385.960,32 | R$ 2,425691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 389.836,49 | R$ 2,450052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2020 | R$ 356.879,12 | R$ 2,242921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 359.639,49 | R$ 2,260270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 362.056,68 | R$ 2,275461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 782.890,71 | R$ 4,920327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 771.834,31 | R$ 4,850840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 775.247,46 | R$ 4,872291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 684.422,25 | R$ 4,301471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 697.972,11 | R$ 4,386629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 693.399,73 | R$ 4,357893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2020 | R$ 686.907,02 | R$ 4,317087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2020 | R$ 707.924,72 | R$ 4,449180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2020 | R$ 763.386,22 | R$ 4,797745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |