Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SENIOR 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000406244

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 119,66

18/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MP FIDC

15.675.220/0001-92

FIDC

SINGULARE

ARTESANAL FINANCEIRO

CLASSE ÚNICA ABERTA DO MP FIDC

15.675.220/0001-92

Não

NÃO SE APLICA

MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SENIOR 1

S0000406244

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/04/2019	R$ 0,00	R$ 119,662964	R$ 0,00	R$ 2.340.041,69	0
17/04/2019	R$ 2.339.177,87	R$ 119,662964	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2019	R$ 2.338.314,33	R$ 119,618789	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2019	R$ 2.337.451,10	R$ 119,574629	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2019	R$ 2.336.588,19	R$ 119,530486	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2019	R$ 2.335.725,59	R$ 119,486359	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2019	R$ 2.334.863,32	R$ 119,442249	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2019	R$ 2.334.001,36	R$ 119,398154	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2019	R$ 2.333.139,73	R$ 119,354077	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2019	R$ 2.332.278,41	R$ 119,310015	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2019	R$ 2.331.417,41	R$ 119,265970	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2019	R$ 2.330.556,72	R$ 119,221940	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2019	R$ 2.329.696,36	R$ 119,177928	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2019	R$ 2.328.836,31	R$ 119,133931	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2019	R$ 2.327.976,58	R$ 119,089951	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2019	R$ 3.102.823,00	R$ 158,727988	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2019	R$ 3.101.677,54	R$ 158,669391	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2019	R$ 3.100.532,50	R$ 158,610815	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2019	R$ 3.099.387,88	R$ 158,552261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2019	R$ 3.098.243,69	R$ 158,493729	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2019	R$ 3.097.099,92	R$ 158,435218	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2019	R$ 3.095.956,57	R$ 158,376729	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.