Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 461.176,91
19/11/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO SUBORDINADA MEZANINO B
S0000405892
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 461.176,911568 | R$ 0,00 | R$ 461.131,45 | 0 |
| 30/10/2020 | R$ 460.586,22 | R$ 460.586,219785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 1.957.121,71 | R$ 1.957.121,725166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 1.953.073,93 | R$ 1.953.073,954167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 1.948.934,47 | R$ 1.948.934,493990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 1.943.946,23 | R$ 1.943.946,254297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 1.938.437,09 | R$ 1.938.437,105391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 1.932.346,46 | R$ 1.932.346,478608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 1.925.102,96 | R$ 1.925.102,983098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 1.916.490,05 | R$ 1.916.490,071643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 1.909.060,89 | R$ 1.909.060,907182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 1.899.611,67 | R$ 1.899.611,690029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 1.890.209,82 | R$ 1.890.209,839745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 1.880.760,96 | R$ 1.880.760,980267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 1.875.587,06 | R$ 1.875.587,082413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 1.875.070,46 | R$ 1.875.070,476099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 1.874.037,67 | R$ 1.874.037,690311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 1.873.521,49 | R$ 1.873.521,510758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 1.873.005,45 | R$ 1.873.005,473380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2019 | R$ 1.872.489,56 | R$ 1.872.489,578137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2019 | R$ 1.871.973,81 | R$ 1.871.973,824992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2019 | R$ 1.871.458,20 | R$ 1.871.458,213904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |