Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 711.802,26
04/02/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA SENIOR 4
S0000405744
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | R$ 0,00 | R$ 711.802,256198 | R$ 0,00 | R$ 2.135.406,77 | 0 |
| 01/02/2019 | R$ 2.134.697,25 | R$ 711.565,750699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2019 | R$ 2.133.987,97 | R$ 711.329,323781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2019 | R$ 2.133.278,93 | R$ 711.092,975420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2019 | R$ 2.132.570,12 | R$ 710.856,705588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2019 | R$ 2.131.861,54 | R$ 710.620,514260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2019 | R$ 2.131.153,20 | R$ 710.384,401409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2019 | R$ 2.130.445,10 | R$ 710.148,367010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2019 | R$ 2.129.737,23 | R$ 709.912,411037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2019 | R$ 2.129.029,60 | R$ 709.676,533462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2019 | R$ 2.128.322,20 | R$ 709.440,734262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2019 | R$ 2.127.615,04 | R$ 709.205,013408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2019 | R$ 2.126.908,11 | R$ 708.969,370876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2019 | R$ 2.126.201,42 | R$ 708.733,806639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2019 | R$ 2.125.494,96 | R$ 708.498,320672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2019 | R$ 2.124.788,74 | R$ 708.262,912948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2019 | R$ 2.124.082,75 | R$ 708.027,583441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2019 | R$ 2.123.377,00 | R$ 707.792,332125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 2.122.671,48 | R$ 707.557,158974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2019 | R$ 2.121.966,19 | R$ 707.322,063963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2019 | R$ 2.121.261,14 | R$ 707.087,047065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2019 | R$ 2.120.556,32 | R$ 706.852,108255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |