Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 4.981,49
07/05/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC - NP GERADOR
15.835.686/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC
Classe
FIDC - NP GERADOR
15.835.686/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC - NP GERADOR SUBORDINADA
S0000404519
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 4.981,490000 | R$ 0,00 | R$ 509.080,86 | 0 |
| 04/05/2018 | R$ 507.589,30 | R$ 4.966,894889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2018 | R$ 1.564.061,39 | R$ 15.304,752334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2018 | R$ 1.562.556,85 | R$ 15.290,030015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2018 | R$ 1.585.843,20 | R$ 15.517,893078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2018 | R$ 1.584.071,71 | R$ 15.500,558582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2018 | R$ 1.580.038,03 | R$ 15.461,087962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2018 | R$ 1.578.643,18 | R$ 15.447,438987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2018 | R$ 1.577.137,21 | R$ 15.432,702674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2018 | R$ 1.575.737,14 | R$ 15.419,002621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2018 | R$ 1.574.268,26 | R$ 15.404,629244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2018 | R$ 1.572.387,22 | R$ 15.386,222772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2018 | R$ 1.571.228,35 | R$ 15.374,882924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2018 | R$ 1.587.680,57 | R$ 15.535,872227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2018 | R$ 1.588.832,56 | R$ 15.547,144752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2018 | R$ 1.586.529,48 | R$ 15.524,608508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2018 | R$ 1.587.876,54 | R$ 15.537,789845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2018 | R$ 1.586.492,07 | R$ 15.524,242442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2018 | R$ 1.584.139,23 | R$ 15.501,219283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2018 | R$ 1.580.473,53 | R$ 15.465,349444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2018 | R$ 1.578.525,94 | R$ 15.446,291763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2018 | R$ 1.576.954,03 | R$ 15.430,910210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |