Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 803.025,19
31/05/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC - NP GERADOR
15.835.686/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC
Classe
FIDC - NP GERADOR
15.835.686/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC - NP GERADOR SENIOR
S0000404500
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 803.025,193945 | R$ 0,00 | R$ 13.520.463,40 | 0 |
| 30/05/2023 | R$ 13.578.866,67 | R$ 806.493,957983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 13.584.380,00 | R$ 806.821,412950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 13.589.886,98 | R$ 807.148,490769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 13.595.394,86 | R$ 807.475,622042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 13.600.903,63 | R$ 807.802,806175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 13.606.416,19 | R$ 808.130,215409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 13.611.936,16 | R$ 808.458,064747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 13.617.455,83 | R$ 808.785,896268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 13.622.969,00 | R$ 809.113,341731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 13.628.482,42 | R$ 809.440,802044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 13.633.995,41 | R$ 809.768,236817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 13.639.507,60 | R$ 810.095,624075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 13.644.973,58 | R$ 810.420,266768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 13.650.442,14 | R$ 810.745,062696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 13.655.923,39 | R$ 811.070,612132 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 13.511.648,90 | R$ 811.414,444125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 13.517.177,32 | R$ 811.746,442362 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 13.272.827,38 | R$ 812.092,136364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 13.278.453,45 | R$ 812.436,364996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 13.284.079,17 | R$ 812.780,572213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 13.289.706,05 | R$ 813.124,850404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |