Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 88,22
22/05/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO
12.144.737/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO
12.144.737/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDIT BRASIL FIDC MULT MASTER SENIOR 7
S0000403164
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 88,220000 | R$ 0,00 | R$ 1.321.655,34 | 0 |
| 21/05/2018 | R$ 1.321.200,64 | R$ 88,188631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/05/2018 | R$ 1.320.746,09 | R$ 88,158290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/05/2018 | R$ 1.320.291,70 | R$ 88,127960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/05/2018 | R$ 1.319.837,46 | R$ 88,097640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/05/2018 | R$ 1.319.383,38 | R$ 88,067331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/05/2018 | R$ 1.318.929,46 | R$ 88,037032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/05/2018 | R$ 1.318.475,69 | R$ 88,006744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/05/2018 | R$ 1.318.022,08 | R$ 87,976465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/05/2018 | R$ 1.317.568,62 | R$ 87,946198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2018 | R$ 1.317.115,32 | R$ 87,915941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/05/2018 | R$ 1.316.662,18 | R$ 87,885694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/05/2018 | R$ 1.316.209,19 | R$ 87,855457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/05/2018 | R$ 1.315.756,35 | R$ 87,825231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/05/2018 | R$ 1.315.303,68 | R$ 87,795016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2018 | R$ 1.314.851,16 | R$ 87,764810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/04/2018 | R$ 1.314.398,79 | R$ 87,734615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/04/2018 | R$ 1.313.946,58 | R$ 87,704431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/04/2018 | R$ 1.313.494,53 | R$ 87,674257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2018 | R$ 1.313.042,63 | R$ 87,644093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/04/2018 | R$ 1.312.590,89 | R$ 87,613940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/04/2018 | R$ 2.624.278,57 | R$ 175,167592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |