Patrimônio líquido
R$ 4.639.638,47
subclasse
R$ 4.639.638,47
R$ 408,30
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC EMP HOME EQUITY
17.334.148/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC EMP HOME EQUITY
17.334.148/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EMP HOME EQUITY SUBORDINADA MEZANINO A
S0000399711
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.639.638,47 | R$ 408,298397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 4.767.652,98 | R$ 419,563956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 4.924.273,33 | R$ 433,346891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 5.200.577,32 | R$ 457,662250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 5.358.436,72 | R$ 471,554225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 5.501.631,59 | R$ 484,155689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 5.662.072,22 | R$ 498,274817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 5.789.416,60 | R$ 509,481403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 5.898.720,61 | R$ 519,100397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 6.516.485,97 | R$ 573,465108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 6.460.045,26 | R$ 568,498201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 6.485.277,20 | R$ 570,718667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 6.512.957,14 | R$ 573,154563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 6.533.133,10 | R$ 574,930092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 6.548.365,75 | R$ 576,270599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 6.551.372,76 | R$ 576,535222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 6.507.062,02 | R$ 572,635779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 6.538.508,03 | R$ 575,403098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 6.542.906,13 | R$ 575,790140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 6.549.664,00 | R$ 576,384848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 6.546.689,57 | R$ 576,123091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 6.555.380,13 | R$ 576,887880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |