Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BENFICA FIDC SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000399507

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18.713,39

14/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BENFICA FIDC

11.026.623/0001-50

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA ABERTA DO BENFICA FIDC

11.026.623/0001-50

Não

NÃO SE APLICA

BENFICA FIDC SENIOR 3

S0000399507

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/07/2021	R$ 0,00	R$ 18.713,390934	R$ 0,00	R$ 266.060,44	0
13/07/2021	R$ 266.008,92	R$ 18.709,767270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 265.957,41	R$ 18.706,144308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 265.905,91	R$ 18.702,522050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 265.854,42	R$ 18.698,900495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 265.802,95	R$ 18.695,280346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 265.751,48	R$ 18.691,660198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 265.700,02	R$ 18.688,040753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 265.648,57	R$ 18.684,422012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 265.597,13	R$ 18.680,803974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 265.545,70	R$ 18.677,186639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 265.494,29	R$ 18.673,570711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 265.442,88	R$ 18.669,954783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 265.391,48	R$ 18.666,339558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 265.340,09	R$ 18.662,725036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 265.288,71	R$ 18.659,111218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 265.237,34	R$ 18.655,498104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 265.185,99	R$ 18.651,886396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 265.134,64	R$ 18.648,274688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 265.083,30	R$ 18.644,663683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 265.041,09	R$ 18.641,694838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 264.998,89	R$ 18.638,726696	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.