Patrimônio líquido
R$ 26.325.961,63
subclasse
R$ 26.325.961,63
R$ 156.259,27
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F COBALTO - FINANCEIRO
16.502.939/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F COBALTO - FINANCEIRO
16.502.939/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F COBALTO - FINANCEIRO
S0000398926
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 26.325.961,63 | R$ 156.259,271649 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 26.341.585,16 | R$ 156.352,006018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.348.877,07 | R$ 156.395,287572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.354.213,63 | R$ 156.426,963034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.361.826,71 | R$ 156.472,150911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.369.370,69 | R$ 156.516,928642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.376.816,87 | R$ 156.561,125875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.384.351,97 | R$ 156.605,850898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.393.227,42 | R$ 156.658,531646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.401.228,91 | R$ 156.706,024954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.408.659,61 | R$ 156.750,130305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.416.272,66 | R$ 156.795,318004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.423.757,65 | R$ 156.839,745596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.431.242,23 | R$ 156.884,170755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.438.054,20 | R$ 156.924,603598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.449.864,69 | R$ 156.994,705446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.456.332,33 | R$ 157.033,094498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.462.858,57 | R$ 157.071,831374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.469.267,29 | R$ 157.109,870703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.475.900,74 | R$ 157.149,243930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.482.367,38 | R$ 157.187,627047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 26.488.668,80 | R$ 157.225,029491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |