Fundos | ANBIMA Data

subclasse

VALORTEC FIDC SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000397423

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.863,83

26/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VALORTEC FIDC

21.605.486/0001-61

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC

21.605.486/0001-61

Não

NÃO SE APLICA

VALORTEC FIDC SENIOR 1

S0000397423

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/11/2018	R$ 0,00	R$ 1.863,830000	R$ 0,00	R$ 166.911,35	0
23/11/2018	R$ 166.631,34	R$ 1.860,704241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 166.493,16	R$ 1.859,161241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 166.355,10	R$ 1.857,619581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 166.217,14	R$ 1.856,079038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 166.079,30	R$ 1.854,539835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 165.941,58	R$ 1.853,001972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 165.803,97	R$ 1.851,465337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 165.666,48	R$ 1.849,930042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 165.529,09	R$ 1.848,395864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 165.391,83	R$ 1.846,863138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 165.254,67	R$ 1.845,331528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 165.117,63	R$ 1.843,801258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 164.980,71	R$ 1.842,272328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 164.843,89	R$ 1.840,744515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 164.707,19	R$ 1.839,218042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 164.570,61	R$ 1.837,692909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 164.434,14	R$ 1.836,169004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 164.297,78	R$ 1.834,646328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 164.161,53	R$ 1.833,124879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 164.025,40	R$ 1.831,604771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 163.889,38	R$ 1.830,085891	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.