Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC RCI BRASIL I FINANC DE VE SENIOR 2

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000395315

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 62,17

26/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC RCI BRASIL I FINANC DE VE

19.234.522/0001-86

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

FIDC RCI BRASIL I FINANC DE VE

19.234.522/0001-86

NÃO SE APLICA

FIDC RCI BRASIL I FINANC DE VE SENIOR 2

S0000395315

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/04/2019	R$ 0,00	R$ 62,172499	R$ 0,00	R$ 28.956.406,43	0
25/04/2019	R$ 28.947.942,81	R$ 62,154327	R$ 0,00	R$ 0,00	88
24/04/2019	R$ 28.939.481,65	R$ 62,136160	R$ 0,00	R$ 0,00	88
23/04/2019	R$ 28.931.022,97	R$ 62,117998	R$ 0,00	R$ 0,00	88
22/04/2019	R$ 28.922.566,77	R$ 62,099842	R$ 0,00	R$ 0,00	88
18/04/2019	R$ 28.914.113,03	R$ 62,081691	R$ 0,00	R$ 0,00	88
17/04/2019	R$ 28.905.661,77	R$ 62,063545	R$ 0,00	R$ 0,00	88
16/04/2019	R$ 28.897.212,98	R$ 62,045405	R$ 0,00	R$ 0,00	88
15/04/2019	R$ 28.888.766,66	R$ 62,027270	R$ 0,00	R$ 0,00	88
12/04/2019	R$ 28.880.322,80	R$ 62,009140	R$ 0,00	R$ 0,00	88
11/04/2019	R$ 28.871.881,41	R$ 61,991015	R$ 0,00	R$ 0,00	88
10/04/2019	R$ 28.863.442,49	R$ 61,972896	R$ 0,00	R$ 0,00	88
09/04/2019	R$ 28.855.006,04	R$ 61,954782	R$ 0,00	R$ 0,00	88
08/04/2019	R$ 28.846.572,05	R$ 61,936673	R$ 0,00	R$ 0,00	88
05/04/2019	R$ 28.838.140,53	R$ 61,918570	R$ 0,00	R$ 0,00	88
04/04/2019	R$ 36.694.622,36	R$ 78,787276	R$ 0,00	R$ 0,00	88
03/04/2019	R$ 36.683.896,94	R$ 78,764248	R$ 0,00	R$ 0,00	88
02/04/2019	R$ 36.673.174,66	R$ 78,741226	R$ 0,00	R$ 0,00	88
01/04/2019	R$ 36.662.455,50	R$ 78,718210	R$ 0,00	R$ 0,00	88
29/03/2019	R$ 36.651.739,49	R$ 78,695202	R$ 0,00	R$ 0,00	88
28/03/2019	R$ 36.641.026,61	R$ 78,672200	R$ 0,00	R$ 0,00	88
27/03/2019	R$ 36.630.316,86	R$ 78,649205	R$ 0,00	R$ 0,00	88

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.