Patrimônio líquido
R$ 8.243.572,63
subclasse
R$ 8.243.572,63
R$ 203.243,69
20/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
VALORTEC FIDC
21.605.486/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
21.605.486/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALORTEC FIDC SUBORDINADA
S0000395285
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.243.572,63 | R$ 203.243,693781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 8.283.903,92 | R$ 204.238,053960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 8.248.900,11 | R$ 203.375,041774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 8.189.313,59 | R$ 201.905,947612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 8.198.979,47 | R$ 202.144,258019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 8.159.570,37 | R$ 201.172,634257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 8.166.941,30 | R$ 201.354,363115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 8.157.531,49 | R$ 201.122,366064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 8.138.169,14 | R$ 200.644,991058 | R$ 0,00 | R$ 170.176,86 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 8.280.417,22 | R$ 204.152,090044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 8.274.171,66 | R$ 203.998,106966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 8.259.278,05 | R$ 203.630,907883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 8.251.449,66 | R$ 203.437,900437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 8.239.667,28 | R$ 203.147,408130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 8.250.434,93 | R$ 203.412,882465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 8.242.846,18 | R$ 203.225,783297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 8.268.548,87 | R$ 203.859,478163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 8.237.017,92 | R$ 203.082,088670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 8.228.258,00 | R$ 202.866,114532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 7.819.704,77 | R$ 192.793,313417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 7.857.400,31 | R$ 193.722,689688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 7.851.317,17 | R$ 193.572,711044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |