Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG III SUBORDINADA

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000393827

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,69

15/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG III

21.862.162/0001-09

FIDC

NECTON INVESTIMENTOS

ANGÁ ASSET MANAGEMENT

FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG III

21.862.162/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG III SUBORDINADA

S0000393827

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2021	R$ 0,00	R$ 1,685382	R$ 0,00	R$ 15.162,77	0
14/07/2021	R$ 15.162,77	R$ 1,684752	R$ 0,00	R$ 0,00	55
13/07/2021	R$ 15.157,11	R$ 1,684123	R$ 0,00	R$ 0,00	55
12/07/2021	R$ 15.151,44	R$ 1,683493	R$ 0,00	R$ 0,00	55
09/07/2021	R$ 15.145,78	R$ 1,682864	R$ 0,00	R$ 0,00	55
08/07/2021	R$ 15.140,12	R$ 1,682235	R$ 0,00	R$ 0,00	55
07/07/2021	R$ 15.134,46	R$ 1,681606	R$ 0,00	R$ 0,00	55
06/07/2021	R$ 15.128,80	R$ 1,680978	R$ 0,00	R$ 0,00	55
05/07/2021	R$ 15.123,15	R$ 1,680350	R$ 0,00	R$ 0,00	55
02/07/2021	R$ 15.117,50	R$ 1,679722	R$ 0,00	R$ 0,00	55
01/07/2021	R$ 15.111,85	R$ 1,679094	R$ 0,00	R$ 0,00	55
30/06/2021	R$ 15.106,20	R$ 1,678466	R$ 0,00	R$ 0,00	55
29/06/2021	R$ 15.100,55	R$ 1,677839	R$ 0,00	R$ 0,00	55
28/06/2021	R$ 15.094,91	R$ 1,677212	R$ 0,00	R$ 0,00	55
25/06/2021	R$ 15.089,27	R$ 1,676585	R$ 0,00	R$ 0,00	55
24/06/2021	R$ 15.083,63	R$ 1,675958	R$ 0,00	R$ 0,00	55
23/06/2021	R$ 15.077,99	R$ 1,675332	R$ 0,00	R$ 0,00	55
22/06/2021	R$ 15.072,35	R$ 1,674706	R$ 0,00	R$ 0,00	55
21/06/2021	R$ 15.066,72	R$ 1,674080	R$ 0,00	R$ 0,00	55
18/06/2021	R$ 15.061,09	R$ 1,673454	R$ 0,00	R$ 0,00	55
17/06/2021	R$ 15.055,46	R$ 1,672829	R$ 0,00	R$ 0,00	55
16/06/2021	R$ 15.050,26	R$ 1,672252	R$ 0,00	R$ 0,00	55

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.