Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG III SENIOR

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000393819

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,47

15/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG III

21.862.162/0001-09

FIDC

NECTON INVESTIMENTOS

ANGÁ ASSET MANAGEMENT

FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG III

21.862.162/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG III SENIOR

S0000393819

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2021	R$ 0,00	R$ 1,469613	R$ 0,00	R$ 260.046,53	0
14/07/2021	R$ 260.046,53	R$ 1,469189	R$ 0,00	R$ 0,00	162
13/07/2021	R$ 259.971,57	R$ 1,468766	R$ 0,00	R$ 0,00	162
12/07/2021	R$ 259.896,64	R$ 1,468343	R$ 0,00	R$ 0,00	162
09/07/2021	R$ 259.821,73	R$ 1,467919	R$ 0,00	R$ 0,00	162
08/07/2021	R$ 259.746,84	R$ 1,467496	R$ 0,00	R$ 0,00	162
07/07/2021	R$ 259.671,98	R$ 1,467073	R$ 0,00	R$ 0,00	162
06/07/2021	R$ 259.597,13	R$ 1,466650	R$ 0,00	R$ 0,00	162
05/07/2021	R$ 259.522,31	R$ 1,466228	R$ 0,00	R$ 0,00	162
02/07/2021	R$ 259.447,51	R$ 1,465805	R$ 0,00	R$ 0,00	162
01/07/2021	R$ 259.372,73	R$ 1,465383	R$ 0,00	R$ 0,00	162
30/06/2021	R$ 259.297,97	R$ 1,464960	R$ 0,00	R$ 0,00	162
29/06/2021	R$ 259.223,23	R$ 1,464538	R$ 0,00	R$ 0,00	162
28/06/2021	R$ 259.148,52	R$ 1,464116	R$ 0,00	R$ 0,00	162
25/06/2021	R$ 259.073,82	R$ 1,463694	R$ 0,00	R$ 0,00	162
24/06/2021	R$ 258.999,15	R$ 1,463272	R$ 0,00	R$ 0,00	162
23/06/2021	R$ 258.924,50	R$ 1,462850	R$ 0,00	R$ 0,00	162
22/06/2021	R$ 258.849,87	R$ 1,462429	R$ 0,00	R$ 0,00	162
21/06/2021	R$ 258.775,26	R$ 1,462007	R$ 0,00	R$ 0,00	162
18/06/2021	R$ 258.700,67	R$ 1,461586	R$ 0,00	R$ 0,00	162
17/06/2021	R$ 258.626,11	R$ 1,461164	R$ 0,00	R$ 0,00	162
16/06/2021	R$ 258.558,98	R$ 1,460785	R$ 0,00	R$ 0,00	162

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.