Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ELDORADO I FIDC NP SUBORDINADA

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000393401

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 5.491.578,42

Valor da cota

R$ 20.979.927,29

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ELDORADO I FIDC NP

20.649.717/0001-76

FIDC

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL

AGG INVESTIMENTOS LTDA.

ELDORADO I FIDC NP

20.649.717/0001-76

Não

NÃO SE APLICA

ELDORADO I FIDC NP SUBORDINADA

S0000393401

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 18h04

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 5.491.578,42	R$ 20.979.927,292782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2026	R$ 5.488.727,75	R$ 20.969.036,644455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2026	R$ 5.482.008,43	R$ 20.943.366,275341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2026	R$ 5.481.609,72	R$ 20.941.843,050838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2026	R$ 5.473.836,06	R$ 20.912.144,700177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2026	R$ 5.469.543,67	R$ 20.895.746,130727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2026	R$ 5.466.675,37	R$ 20.884.788,129065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2026	R$ 5.443.086,25	R$ 20.794.668,679855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2026	R$ 5.442.806,65	R$ 20.793.600,501051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2026	R$ 5.430.842,55	R$ 20.747.893,068883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2026	R$ 5.441.345,32	R$ 20.788.017,662237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2026	R$ 5.435.590,67	R$ 20.766.032,701018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2026	R$ 5.423.820,52	R$ 20.721.066,231938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2026	R$ 5.423.187,38	R$ 20.718.647,395285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2026	R$ 5.412.146,81	R$ 20.676.468,200497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2026	R$ 5.408.428,17	R$ 20.662.261,575213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2026	R$ 5.405.603,80	R$ 20.651.471,402932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2026	R$ 5.404.931,78	R$ 20.648.904,029827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 5.398.206,85	R$ 20.623.212,228370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2026	R$ 5.397.534,54	R$ 20.620.643,747355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2026	R$ 5.393.236,27	R$ 20.604.222,714058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 5.392.559,79	R$ 20.601.638,302050	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.