Patrimônio líquido
R$ 5.746.724,99
subclasse
R$ 5.746.724,99
R$ 21.954.684,65
21/10/2026
R$ 0,00
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ELDORADO I FIDC NP
20.649.717/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
AGG INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ELDORADO I FIDC NP
20.649.717/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ELDORADO I FIDC NP SUBORDINADA
S0000393401
Atualizado: 22/10/2026, 18h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 5.746.724,99 | R$ 21.954.684,653636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 5.739.260,54 | R$ 21.926.167,603291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 5.738.804,06 | R$ 21.924.423,675320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 5.731.098,73 | R$ 21.894.986,371360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 5.679.443,46 | R$ 21.697.643,508161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 5.664.631,88 | R$ 21.641.057,614684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 5.664.023,50 | R$ 21.638.733,370689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 5.655.601,88 | R$ 21.606.559,565314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 5.648.466,18 | R$ 21.579.298,465547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 5.640.641,96 | R$ 21.549.406,956373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 5.626.613,27 | R$ 21.495.812,001753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 5.638.804,31 | R$ 21.542.386,431409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 5.627.615,41 | R$ 21.499.640,559360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.621.666,99 | R$ 21.476.915,322723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.614.319,78 | R$ 21.448.846,173962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.603.186,96 | R$ 21.406.314,548935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.611.129,17 | R$ 21.436.656,824981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.602.413,93 | R$ 21.403.361,279046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.596.906,22 | R$ 21.382.319,722955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.591.221,39 | R$ 21.360.601,500807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.581.317,04 | R$ 21.322.763,100443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.577.673,33 | R$ 21.308.842,736382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |