Patrimônio líquido
R$ 954.090,11
subclasse
R$ 954.090,11
R$ 84.840,00
23/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NEW TRADE BANK FIDC
13.842.701/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TUERI INVEST
Classe
NEW TRADE BANK FIDC
13.842.701/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NEW TRADE FIDC NP MULTISSET SENIOR 1
S0000393029
Atualizado: 23/10/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 954.090,11 | R$ 84.840,001924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2026 | R$ 953.557,39 | R$ 84.792,631173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 953.024,97 | R$ 84.745,287097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 952.492,84 | R$ 84.697,968810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 951.961,01 | R$ 84.650,677199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 951.429,47 | R$ 84.603,411376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 950.898,24 | R$ 84.556,173118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 950.367,30 | R$ 84.508,960648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 949.836,65 | R$ 84.461,773966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 949.306,31 | R$ 84.414,614849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 948.776,25 | R$ 84.367,480631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 948.246,50 | R$ 84.320,373979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 947.717,04 | R$ 84.273,293114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 947.187,88 | R$ 84.226,238926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 946.659,01 | R$ 84.179,210526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 946.130,43 | R$ 84.132,207913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 945.602,16 | R$ 84.085,232866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 945.074,17 | R$ 84.038,282717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 944.546,48 | R$ 83.991,359245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 944.019,09 | R$ 83.944,462449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 943.491,99 | R$ 83.897,591442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 942.965,19 | R$ 83.850,747111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |