Patrimônio líquido
R$ 949.836,65
subclasse
R$ 949.836,65
R$ 84.461,77
13/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NEW TRADE BANK FIDC
13.842.701/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TUERI INVEST
Classe
NEW TRADE BANK FIDC
13.842.701/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NEW TRADE FIDC NP MULTISSET SENIOR 1
S0000393029
Atualizado: 13/10/2026, 10h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | R$ 949.836,65 | R$ 84.461,773966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 949.306,31 | R$ 84.414,614849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 948.776,25 | R$ 84.367,480631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 948.246,50 | R$ 84.320,373979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 947.717,04 | R$ 84.273,293114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 947.187,88 | R$ 84.226,238926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 946.659,01 | R$ 84.179,210526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 946.130,43 | R$ 84.132,207913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 945.602,16 | R$ 84.085,232866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 945.074,17 | R$ 84.038,282717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 944.546,48 | R$ 83.991,359245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 944.019,09 | R$ 83.944,462449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 943.491,99 | R$ 83.897,591442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 942.965,19 | R$ 83.850,747111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 942.438,68 | R$ 83.803,928567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 941.912,46 | R$ 83.757,135811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 941.386,54 | R$ 83.710,369731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 940.860,91 | R$ 83.663,629440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 940.326,55 | R$ 83.616,112855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 939.792,50 | R$ 83.568,623836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 939.258,75 | R$ 83.521,161494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 938.725,31 | R$ 83.473,726718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |