Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CANADA FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000392243

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,74

13/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 200.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CANADÁ INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

17.498.332/0001-40

FIDC

ACTUAL DTVM

TUERI INVEST

CANADÁ INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

17.498.332/0001-40

Não

NÃO SE APLICA

CANADA FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000392243

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2019	R$ 0,00	R$ 0,744150	R$ 0,00	R$ 148,83	0
12/12/2019	R$ 148,81	R$ 0,744050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 148,78	R$ 0,743900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 148,75	R$ 0,743750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 148,72	R$ 0,743600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 148,69	R$ 0,743450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 148,67	R$ 0,743350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 148,64	R$ 0,743200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 148,61	R$ 0,743050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 148,58	R$ 0,742900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 148,55	R$ 0,742750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 148,52	R$ 0,742600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 148,49	R$ 0,742450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 148,47	R$ 0,742350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 148,44	R$ 0,742200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 148,41	R$ 0,742050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 148,38	R$ 0,741900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 148,35	R$ 0,741750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 148,32	R$ 0,741600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 148,30	R$ 0,741500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 148,27	R$ 0,741350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 148,24	R$ 0,741200	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.