Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC ANGA SABEMI CONSIG. II SENIOR

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000389730

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,66

06/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC ANGA SABEMI CONSIG. II

19.802.201/0001-30

FIDC

NECTON INVESTIMENTOS

ANGÁ ASSET MANAGEMENT

FIDC ANGA SABEMI CONSIG. II

19.802.201/0001-30

NÃO SE APLICA

FIDC ANGA SABEMI CONSIG. II SENIOR

S0000389730

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,661585	R$ 0,00	R$ 174.217,45	0
05/12/2019	R$ 174.160,60	R$ 1,661043	R$ 0,00	R$ 0,00	121
04/12/2019	R$ 174.103,78	R$ 1,660501	R$ 0,00	R$ 0,00	121
03/12/2019	R$ 174.046,97	R$ 1,659960	R$ 0,00	R$ 0,00	121
02/12/2019	R$ 173.990,18	R$ 1,659418	R$ 0,00	R$ 0,00	121
29/11/2019	R$ 173.933,41	R$ 1,658876	R$ 0,00	R$ 0,00	121
28/11/2019	R$ 173.876,66	R$ 1,658335	R$ 0,00	R$ 0,00	121
27/11/2019	R$ 173.819,92	R$ 1,657794	R$ 0,00	R$ 0,00	121
26/11/2019	R$ 173.763,21	R$ 1,657253	R$ 0,00	R$ 0,00	121
25/11/2019	R$ 173.706,51	R$ 1,656712	R$ 0,00	R$ 0,00	121
22/11/2019	R$ 173.649,83	R$ 1,656172	R$ 0,00	R$ 0,00	121
21/11/2019	R$ 173.593,17	R$ 1,655631	R$ 0,00	R$ 0,00	121
20/11/2019	R$ 173.536,53	R$ 1,655091	R$ 0,00	R$ 0,00	121
19/11/2019	R$ 173.479,91	R$ 1,654551	R$ 0,00	R$ 0,00	121
18/11/2019	R$ 173.423,30	R$ 1,654011	R$ 0,00	R$ 0,00	121
14/11/2019	R$ 173.366,72	R$ 1,653472	R$ 0,00	R$ 0,00	121
13/11/2019	R$ 173.310,15	R$ 1,652932	R$ 0,00	R$ 0,00	121
12/11/2019	R$ 173.253,60	R$ 1,652393	R$ 0,00	R$ 0,00	121
11/11/2019	R$ 173.197,07	R$ 1,651854	R$ 0,00	R$ 0,00	121
08/11/2019	R$ 173.140,56	R$ 1,651315	R$ 0,00	R$ 0,00	121
07/11/2019	R$ 173.084,07	R$ 1,650776	R$ 0,00	R$ 0,00	121
06/11/2019	R$ 2.868.308,71	R$ 27,356273	R$ 0,00	R$ 0,00	121

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.