Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC ANGA SABEMI CONSIG. II SUBORDINADA PREFERENCIAL

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000389714

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,85

06/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC ANGA SABEMI CONSIG. II

19.802.201/0001-30

FIDC

NECTON INVESTIMENTOS

ANGÁ ASSET MANAGEMENT

FIDC ANGA SABEMI CONSIG. II

19.802.201/0001-30

NÃO SE APLICA

FIDC ANGA SABEMI CONSIG. II SUBORDINADA PREFERENCIAL

S0000389714

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,854176	R$ 0,00	R$ 32.729,11	0
05/12/2019	R$ 32.716,00	R$ 1,853430	R$ 0,00	R$ 0,00	76
04/12/2019	R$ 32.702,85	R$ 1,852685	R$ 0,00	R$ 0,00	76
03/12/2019	R$ 32.689,69	R$ 1,851940	R$ 0,00	R$ 0,00	76
02/12/2019	R$ 32.676,54	R$ 1,851195	R$ 0,00	R$ 0,00	76
29/11/2019	R$ 32.663,40	R$ 1,850450	R$ 0,00	R$ 0,00	76
28/11/2019	R$ 32.650,26	R$ 1,849706	R$ 0,00	R$ 0,00	76
27/11/2019	R$ 32.637,13	R$ 1,848962	R$ 0,00	R$ 0,00	76
26/11/2019	R$ 32.624,00	R$ 1,848218	R$ 0,00	R$ 0,00	76
25/11/2019	R$ 32.610,88	R$ 1,847475	R$ 0,00	R$ 0,00	76
22/11/2019	R$ 32.597,77	R$ 1,846732	R$ 0,00	R$ 0,00	76
21/11/2019	R$ 32.584,66	R$ 1,845989	R$ 0,00	R$ 0,00	76
20/11/2019	R$ 32.571,55	R$ 1,845247	R$ 0,00	R$ 0,00	76
19/11/2019	R$ 32.558,45	R$ 1,844504	R$ 0,00	R$ 0,00	76
18/11/2019	R$ 32.545,35	R$ 1,843762	R$ 0,00	R$ 0,00	76
14/11/2019	R$ 32.532,26	R$ 1,843021	R$ 0,00	R$ 0,00	76
13/11/2019	R$ 32.519,18	R$ 1,842280	R$ 0,00	R$ 0,00	76
12/11/2019	R$ 32.506,10	R$ 1,841539	R$ 0,00	R$ 0,00	76
11/11/2019	R$ 32.493,03	R$ 1,840798	R$ 0,00	R$ 0,00	76
08/11/2019	R$ 32.479,96	R$ 1,840058	R$ 0,00	R$ 0,00	76
07/11/2019	R$ 32.466,89	R$ 1,839317	R$ 0,00	R$ 0,00	76
06/11/2019	R$ 536.090,33	R$ 30,370640	R$ 0,00	R$ 0,00	76

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.