Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 4,20
20/09/2024
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PORTO SUDESTE ROYALTIES FIP INFRA RESP LIMITADA
20.082.573/0001-19
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
PORTO SUDESTE ROYALTIES FIP INFR RESP LIMITADA
20.082.573/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PORTO SUDESTE ROYALTIES FIP INFRA CLASSE B
S0000387975
Atualizado: 18/08/2025, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,197917 | R$ 0,00 | R$ 48.975.697,12 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 48.979.739,94 | R$ 4,198263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 48.983.261,42 | R$ 4,198565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 48.992.034,06 | R$ 4,199317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 48.997.845,59 | R$ 4,199815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 48.999.690,90 | R$ 4,199973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 49.004.789,66 | R$ 4,200410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 49.009.618,48 | R$ 4,200824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 49.014.262,42 | R$ 4,201222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 41.994.925,63 | R$ 3,599565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 42.002.233,62 | R$ 3,600191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 42.007.097,28 | R$ 3,600608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 42.012.017,94 | R$ 3,601030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 42.016.881,02 | R$ 3,601447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 42.021.869,50 | R$ 3,601874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 42.026.720,20 | R$ 3,602290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 42.040.180,07 | R$ 3,603444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 42.048.059,59 | R$ 3,604119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 42.049.275,94 | R$ 3,604224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 42.057.688,98 | R$ 3,604945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 42.061.951,22 | R$ 3,605310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 35.956.138,28 | R$ 3,081955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |