Patrimônio líquido
R$ 19.939.132.321,44
subclasse
R$ 19.939.132.321,44
R$ 79,49
30/09/2026
R$ 0,00
-
Dias
101
-
Fundo/Casca
PORTO SUDESTE ROYALTIES FIP INFRA RESP LIMITADA
20.082.573/0001-19
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
PORTO SUDESTE ROYALTIES FIP INFR RESP LIMITADA
20.082.573/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PORTO SUDESTE ROYALTIES FIP INFRA CLASSE A
S0000387967
Atualizado: 08/10/2026, 17h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 19.939.132.321,44 | R$ 79,491863 | R$ 193.830.385,60 | R$ 0,00 | 101 |
| 31/08/2026 | R$ 19.745.453.944,00 | R$ 79,492470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 31/07/2026 | R$ 1.132.706.826,42 | R$ 4,560121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 30/06/2026 | R$ 1.132.797.079,36 | R$ 4,560485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 29/05/2026 | R$ 1.132.879.177,67 | R$ 4,560815 | R$ 0,00 | R$ 6.663.499,32 | 101 |
| 30/04/2026 | R$ 1.132.947.909,96 | R$ 4,561092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 31/03/2026 | R$ 1.123.000.774,98 | R$ 4,521046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 27/02/2026 | R$ 1.122.886.303,07 | R$ 4,520585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 30/01/2026 | R$ 1.104.646.047,79 | R$ 4,447152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 31/12/2025 | R$ 1.104.383.453,46 | R$ 4,446095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 28/11/2025 | R$ 1.086.753.198,11 | R$ 4,375118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 31/10/2025 | R$ 1.086.680.904,83 | R$ 4,374827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 30/09/2025 | R$ 1.086.774.448,57 | R$ 4,375204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 29/08/2025 | R$ 1.086.866.641,49 | R$ 4,375575 | R$ 0,00 | R$ 17.689.912,07 | 102 |
| 31/07/2025 | R$ 1.104.200.480,28 | R$ 4,445359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 1.104.193.176,42 | R$ 4,445329 | R$ 0,00 | R$ 9.010.889,66 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 1.104.344.934,85 | R$ 4,445940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 1.103.066.477,10 | R$ 4,440793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 1.042.360.887,76 | R$ 4,196401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 1.042.458.801,27 | R$ 4,196795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 1.042.553.805,51 | R$ 4,197178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 1.103.462.270,72 | R$ 4,442387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |