Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 139,78
15/10/2021
R$ 100.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FIDC
18.676.119/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FIDC
18.676.119/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FIDC SENIOR 1
S0000387592
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 139,782031 | R$ 0,00 | R$ 7.043.954,36 | 0 |
| 14/10/2021 | R$ 7.040.395,79 | R$ 139,711413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2021 | R$ 7.036.839,01 | R$ 139,640831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2021 | R$ 7.033.284,02 | R$ 139,570285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2021 | R$ 7.029.730,84 | R$ 139,499775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2021 | R$ 7.026.179,44 | R$ 139,429300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2021 | R$ 7.022.629,84 | R$ 139,358861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2021 | R$ 7.019.082,04 | R$ 139,288458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2021 | R$ 7.015.536,02 | R$ 139,218090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2021 | R$ 7.011.991,80 | R$ 139,147757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2021 | R$ 7.008.449,37 | R$ 139,077460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2021 | R$ 7.004.908,72 | R$ 139,007199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2021 | R$ 7.001.369,87 | R$ 138,936973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2021 | R$ 6.997.832,81 | R$ 138,866782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2021 | R$ 6.994.297,52 | R$ 138,796627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2021 | R$ 6.990.764,03 | R$ 138,726508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2021 | R$ 6.987.494,78 | R$ 138,661632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2021 | R$ 6.984.227,05 | R$ 138,596786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2021 | R$ 6.980.960,86 | R$ 138,531971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2021 | R$ 6.977.696,19 | R$ 138,467186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2021 | R$ 6.974.433,05 | R$ 138,402432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2021 | R$ 6.971.171,66 | R$ 138,337712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |