Patrimônio líquido
R$ 149.808.764,28
subclasse
R$ 149.808.764,28
R$ 45.790,47
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
5
-
Fundo/Casca
IB SIGMA FIDC
20.093.858/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO IB SIGMA FIDC
20.093.858/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IB SIGMA FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000387266
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 149.808.764,28 | R$ 45.790,469659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 149.739.519,81 | R$ 45.769,304430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 149.546.999,50 | R$ 45.710,458771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 149.183.050,08 | R$ 45.599,214179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 149.476.645,28 | R$ 45.688,954336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 149.638.868,24 | R$ 45.738,539323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 149.768.435,62 | R$ 45.778,142821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 149.616.223,50 | R$ 45.731,617743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 149.387.489,86 | R$ 45.661,703137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 149.254.430,64 | R$ 45.621,032324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 148.817.222,37 | R$ 45.487,395470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 148.536.594,36 | R$ 45.401,618857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 148.203.733,99 | R$ 45.299,876928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 148.507.999,90 | R$ 45.392,878689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 148.228.598,37 | R$ 45.307,476961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 148.234.779,78 | R$ 45.309,366368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 147.870.025,27 | R$ 45.197,875692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 147.819.118,76 | R$ 45.182,315635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 147.297.534,60 | R$ 45.022,888489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 147.424.173,09 | R$ 45.061,596745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 147.200.953,17 | R$ 44.993,367459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 146.861.162,70 | R$ 44.889,507279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |