Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 10,21
24/07/2024
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
BCR FIDC MULTI
18.152.158/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
BCR FIDC MULTI
18.152.158/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BCR FIDC MULTI SUBORDINADA
S0000387258
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,206010 | R$ 0,00 | R$ 200.328,53 | 0 |
| 23/07/2024 | R$ 186.727,43 | R$ 9,513084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2024 | R$ 623,88 | R$ 0,031784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/06/2024 | R$ 4.123,59 | R$ 0,210082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2024 | R$ 6.987,13 | R$ 0,355969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2024 | R$ 1.789,87 | R$ 0,091187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/06/2024 | R$ 4.843,43 | R$ 0,246755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2024 | R$ 7.459,22 | R$ 0,380020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2024 | R$ 9.677,38 | R$ 0,493027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2024 | R$ 9.820,62 | R$ 0,500325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2024 | R$ 19.450,15 | R$ 0,990914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2024 | R$ 23.480,26 | R$ 1,196234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2024 | R$ 20.487,68 | R$ 1,043773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/06/2024 | R$ 21.033,21 | R$ 1,071566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2024 | R$ 24.320,20 | R$ 1,239026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 27.093,17 | R$ 1,380298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2024 | R$ 29.093,09 | R$ 1,482187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/05/2024 | R$ 25.471,09 | R$ 1,297659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/05/2024 | R$ 16.740,73 | R$ 0,852879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/05/2024 | R$ 19.727,49 | R$ 1,005044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/05/2024 | R$ 22.165,22 | R$ 1,129237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/05/2024 | R$ 25.123,34 | R$ 1,279943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |