Patrimônio líquido
R$ 163.468.938,73
subclasse
R$ 163.468.938,73
R$ 7.176.635,69
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000387241
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 163.468.938,73 | R$ 7.176.635,692111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 159.147.960,26 | R$ 6.986.935,504702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 154.589.308,04 | R$ 6.786.800,931834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 146.539.820,06 | R$ 6.433.411,210280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 139.826.566,73 | R$ 6.138.685,044976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 131.059.237,00 | R$ 5.753.780,536794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 131.493.412,21 | R$ 5.772.841,756209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 129.231.978,30 | R$ 5.673.559,975585 | R$ 0,00 | R$ 10.500.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 133.688.393,63 | R$ 5.869.206,130534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 130.885.959,22 | R$ 5.746.173,272012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 128.338.169,36 | R$ 5.634.319,853330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 125.863.219,95 | R$ 5.525.664,286040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 123.315.528,39 | R$ 5.413.815,182938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 120.471.565,14 | R$ 5.288.959,119605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 116.066.714,14 | R$ 5.095.576,748920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 112.381.166,62 | R$ 4.933.773,337932 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 111.180.736,93 | R$ 4.881.071,909600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 107.580.026,46 | R$ 4.722.993,026377 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 103.368.065,00 | R$ 4.538.078,918642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 99.855.970,57 | R$ 4.383.890,468921 | R$ 2.000.000,00 | R$ 10.500.000,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 104.542.039,73 | R$ 4.677.217,698851 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 102.049.253,95 | R$ 4.623.590,695693 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |