Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BAVIERA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000387215

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 92.967,07

30/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BAVIERA FIDC MULTISSETORIAL

17.645.501/0001-28

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

BAVIERA FIDC MULTISSETORIAL

17.645.501/0001-28

NÃO SE APLICA

BAVIERA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1

S0000387215

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2018	R$ 0,00	R$ 92.967,070000	R$ 0,00	R$ 464.835,37	0
29/08/2018	R$ 464.693,43	R$ 92.938,686000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 464.551,53	R$ 92.910,306000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 464.409,68	R$ 92.881,936000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 464.267,87	R$ 92.853,574000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 464.126,10	R$ 92.825,220000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 464.063,92	R$ 92.812,784000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 463.915,59	R$ 92.783,118000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 463.767,30	R$ 92.753,460000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 463.619,07	R$ 92.723,814000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 463.470,88	R$ 92.694,176000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 463.322,74	R$ 92.664,548000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 463.174,64	R$ 92.634,928000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 463.026,60	R$ 92.605,320000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 462.878,60	R$ 92.575,720000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 462.730,65	R$ 92.546,130000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 462.582,74	R$ 92.516,548000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 462.298,81	R$ 92.459,762000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 462.148,85	R$ 92.429,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 461.947,56	R$ 92.389,512000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 461.746,36	R$ 92.349,272000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 461.545,25	R$ 92.309,050000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.