Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000385972

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 109.649.775,40

Valor da cota

R$ 578,94

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GGR PRIME I FIDC

17.013.985/0001-92

FIDC

BANVOX DTVM

GRAPHEN INVESTIMENTOS

GGR PRIME I FIDC

17.013.985/0001-92

Não

NÃO SE APLICA

SUBORDINADA JUNIOR

S0000385972

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 19h09

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 109.649.775,40	R$ 578,940991	R$ 0,00	R$ 0,00	33
19/08/2026	R$ 109.632.084,07	R$ 578,847583	R$ 0,00	R$ 0,00	33
18/08/2026	R$ 109.614.395,59	R$ 578,754189	R$ 0,00	R$ 0,00	33
17/08/2026	R$ 109.596.709,97	R$ 578,660811	R$ 0,00	R$ 0,00	33
14/08/2026	R$ 109.579.027,20	R$ 578,567447	R$ 0,00	R$ 0,00	33
13/08/2026	R$ 109.585.970,90	R$ 578,604109	R$ 0,00	R$ 0,00	33
12/08/2026	R$ 109.592.714,90	R$ 578,639717	R$ 0,00	R$ 0,00	33
11/08/2026	R$ 109.599.460,50	R$ 578,675333	R$ 0,00	R$ 0,00	33
10/08/2026	R$ 109.606.207,60	R$ 578,710957	R$ 0,00	R$ 0,00	33
07/08/2026	R$ 109.413.732,00	R$ 577,694703	R$ 0,00	R$ 0,00	33
06/08/2026	R$ 109.421.839,70	R$ 577,737511	R$ 0,00	R$ 0,00	33
05/08/2026	R$ 109.428.426,20	R$ 577,772287	R$ 0,00	R$ 0,00	33
04/08/2026	R$ 109.435.113,40	R$ 577,807595	R$ 0,00	R$ 0,00	33
03/08/2026	R$ 109.441.703,10	R$ 577,842388	R$ 0,00	R$ 0,00	33
31/07/2026	R$ 109.448.294,50	R$ 577,877190	R$ 0,00	R$ 0,00	33
30/07/2026	R$ 109.452.549,00	R$ 577,899654	R$ 0,00	R$ 0,00	33
29/07/2026	R$ 109.458.987,12	R$ 577,933646	R$ 0,00	R$ 0,00	33
28/07/2026	R$ 109.467.609,03	R$ 577,979169	R$ 0,00	R$ 0,00	33
27/07/2026	R$ 109.474.050,52	R$ 578,013180	R$ 0,00	R$ 0,00	33
24/07/2026	R$ 109.480.493,63	R$ 578,047199	R$ 0,00	R$ 0,00	33
23/07/2026	R$ 109.486.938,32	R$ 578,081226	R$ 0,00	R$ 0,00	33
22/07/2026	R$ 109.493.384,63	R$ 578,115262	R$ 0,00	R$ 0,00	33

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.