Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PROYEK FIDC NP SUBORDINADA B

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000385336

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,00

14/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PROYEK FIDC NP

16.548.827/0001-74

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

PROYEK FIDC NP

16.548.827/0001-74

NÃO SE APLICA

PROYEK FIDC NP SUBORDINADA B

S0000385336

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/01/2019	R$ 0,00	R$ 15,000000	R$ 0,00	R$ 1.050,00	0
31/12/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2017	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2017	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2017	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2017	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2017	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2017	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2017	R$ 39.206.874,24	R$ 560.098,203429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2017	R$ 39.436.537,22	R$ 563.379,103143	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.