Fundos | ANBIMA Data

subclasse

AMIGO FIDC SUBORDINADA

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000378161

Patrimônio líquido

R$ 340.749,30

Valor da cota

R$ 0,00

24/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

AMIGO FIDC

13.387.221/0001-06

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

AMIGO FIDC

13.387.221/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

AMIGO FIDC SUBORDINADA

S0000378161

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2024	R$ 340.749,30	R$ 0,004598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 185.227,10	R$ 0,002499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 317.324,20	R$ 0,004282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 423.763,83	R$ 0,005718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 420.309,55	R$ 0,005672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 414.213,29	R$ 0,005589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 415.408,62	R$ 0,005605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 415.086,37	R$ 0,005601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 405.420,06	R$ 0,005471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 403.670,95	R$ 0,005447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 386.404,17	R$ 0,005214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 378.543,09	R$ 0,005108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 381.794,42	R$ 0,005152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 353.839,29	R$ 0,004775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 356.890,21	R$ 0,004816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 366.450,92	R$ 0,004945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 371.877,75	R$ 0,005018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 374.924,14	R$ 0,005059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 362.801,81	R$ 0,004896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 373.881,52	R$ 0,005045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 373.356,59	R$ 0,005038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 373.056,91	R$ 0,005034	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.