Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 167,40
01/09/2020
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQ
20.717.279/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQ
20.717.279/0001-36
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQ SENIOR
S0000376388
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 167,403013 | R$ 0,00 | R$ 91.201.161,25 | 0 |
| 31/08/2020 | R$ 91.190.820,62 | R$ 167,384032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 28/08/2020 | R$ 91.180.481,17 | R$ 167,365054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 27/08/2020 | R$ 91.170.142,88 | R$ 167,346077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 26/08/2020 | R$ 91.159.805,77 | R$ 167,327103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 25/08/2020 | R$ 91.149.469,83 | R$ 167,308131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 24/08/2020 | R$ 91.139.135,07 | R$ 167,289161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 21/08/2020 | R$ 91.128.801,47 | R$ 167,270194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 20/08/2020 | R$ 91.118.469,05 | R$ 167,251228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 19/08/2020 | R$ 91.108.137,79 | R$ 167,232265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 18/08/2020 | R$ 91.097.807,71 | R$ 167,213303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 17/08/2020 | R$ 91.087.478,80 | R$ 167,194344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 14/08/2020 | R$ 91.077.151,06 | R$ 167,175387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 13/08/2020 | R$ 91.066.824,50 | R$ 167,156433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 12/08/2020 | R$ 91.056.499,10 | R$ 167,137480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 11/08/2020 | R$ 91.046.174,87 | R$ 167,118529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 10/08/2020 | R$ 91.035.851,82 | R$ 167,099581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 07/08/2020 | R$ 91.025.529,93 | R$ 167,080635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 06/08/2020 | R$ 91.015.209,22 | R$ 167,061691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 05/08/2020 | R$ 91.004.004,77 | R$ 167,041125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 04/08/2020 | R$ 90.992.801,70 | R$ 167,020561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 03/08/2020 | R$ 90.981.600,01 | R$ 167,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |