Patrimônio líquido
R$ 8.411.819,31
subclasse
R$ 8.411.819,31
R$ 266,37
31/07/2026
R$ 25.000,00
0
Dias
263
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.289.873/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.289.873/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000373915
Atualizado: 03/08/2026, 16h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.411.819,31 | R$ 266,365399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 30/06/2026 | R$ 8.372.486,84 | R$ 265,119913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 261 |
| 29/05/2026 | R$ 8.144.979,37 | R$ 257,915750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 30/04/2026 | R$ 8.004.787,12 | R$ 253,476476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 31/03/2026 | R$ 7.944.548,50 | R$ 251,568984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 27/02/2026 | R$ 7.787.573,34 | R$ 246,598269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 30/01/2026 | R$ 7.679.241,03 | R$ 243,167860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 31/12/2025 | R$ 7.618.878,15 | R$ 241,256433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 28/11/2025 | R$ 13.673.619,63 | R$ 432,983522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 31/10/2025 | R$ 13.792.141,64 | R$ 436,736594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 30/09/2025 | R$ 38.434.292,00 | R$ 1.217,045345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 29/08/2025 | R$ 77.393.095,48 | R$ 2.450,699667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 31/07/2025 | R$ 76.558.815,42 | R$ 2.424,281679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 30/06/2025 | R$ 73.738.788,50 | R$ 2.334,983803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 30/05/2025 | R$ 73.367.142,08 | R$ 2.323,215392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 30/04/2025 | R$ 72.692.615,10 | R$ 2.301,856083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 31/03/2025 | R$ 71.380.875,93 | R$ 2.260,319060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 245 |
| 28/02/2025 | R$ 71.124.285,51 | R$ 2.252,193968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 31/01/2025 | R$ 70.791.964,15 | R$ 2.241,670809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 31/12/2024 | R$ 68.766.587,57 | R$ 2.177,536022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 29/11/2024 | R$ 67.981.711,29 | R$ 2.152,682435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 31/10/2024 | R$ 67.280.614,27 | R$ 2.130,481769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |