Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 754.264,64
19/11/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH
17.030.581/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH
17.030.581/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH SUBORDINADA MEZANINO A
S0000370533
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 754.264,635300 | R$ 0,00 | R$ 3.682.141,56 | 0 |
| 16/11/2018 | R$ 3.680.111,15 | R$ 753.848,717900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2018 | R$ 3.678.081,86 | R$ 753.433,029800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 3.676.053,69 | R$ 753.017,571000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 3.674.026,63 | R$ 752.602,341200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 3.672.000,70 | R$ 752.187,340500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 3.669.975,88 | R$ 751.772,568500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2018 | R$ 3.667.952,18 | R$ 751.358,025300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2018 | R$ 3.665.929,59 | R$ 750.943,710700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2018 | R$ 3.663.908,12 | R$ 750.529,624500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2018 | R$ 3.661.887,76 | R$ 750.115,766700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | R$ 3.659.868,52 | R$ 749.702,137000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2018 | R$ 3.657.850,39 | R$ 749.288,735500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2018 | R$ 3.655.833,38 | R$ 748.875,561900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2018 | R$ 3.653.817,47 | R$ 748.462,616200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2018 | R$ 3.651.802,68 | R$ 748.049,898100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2018 | R$ 3.649.789,00 | R$ 747.637,407600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2018 | R$ 3.647.776,43 | R$ 747.225,144600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2018 | R$ 3.645.764,97 | R$ 746.813,109000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2018 | R$ 3.643.754,62 | R$ 746.401,300500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2018 | R$ 7.283.490,75 | R$ 1.491.979,439000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2018 | R$ 7.279.474,48 | R$ 1.491.156,730000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |