Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 52,19
15/03/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH
17.030.581/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH
17.030.581/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH SUBORDINADA
S0000370525
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 52,191804 | R$ 0,00 | R$ 14,94 | 0 |
| 13/03/2023 | R$ 5.356.286,10 | R$ 358.480,997273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2023 | R$ 5.137.470,21 | R$ 343.836,271991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2023 | R$ 5.258.714,83 | R$ 351.950,829630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2023 | R$ 5.379.003,16 | R$ 360.001,385499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2023 | R$ 5.499.543,49 | R$ 368.068,807012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2023 | R$ 5.621.461,09 | R$ 376.228,405289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2023 | R$ 5.985.262,38 | R$ 400.576,591105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2023 | R$ 6.114.086,00 | R$ 409.198,389662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2023 | R$ 5.853.111,32 | R$ 391.732,096451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 6.335.976,59 | R$ 424.048,895872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2023 | R$ 6.451.198,83 | R$ 431.760,392744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2023 | R$ 6.779.745,70 | R$ 453.749,100481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2023 | R$ 6.893.861,77 | R$ 461.386,564540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2023 | R$ 6.901.670,47 | R$ 461.909,178625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2023 | R$ 7.451.111,95 | R$ 498.681,734463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2023 | R$ 7.473.923,31 | R$ 500.208,433920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2023 | R$ 7.498.689,32 | R$ 501.865,952544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2023 | R$ 7.519.833,42 | R$ 503.281,067030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2023 | R$ 7.529.172,96 | R$ 503.906,135884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2023 | R$ 7.634.563,99 | R$ 510.959,657827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2023 | R$ 7.672.985,23 | R$ 513.531,082163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |